タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702,388 | 772,638 |
| 減価償却費 | 350,684 | 248,114 |
| 減損損失 | 67,143 | 86,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,103 | -29,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,186 | -83,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -990 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,655 | -4,467 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,503 | 14,790 |
| 有形固定資産除却損 | 2,892 | 12,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,314 | -8,212 |
| 支払利息 | 22,020 | 10,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,487 | -644,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,158 | -550,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,744,763 | -297,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,240 | -154,418 |
| その他 | 178,256 | 296,831 |
| 小計 | -875,212 | -331,346 |
| 法人税等の支払額 | -367,308 | -332,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,521 | -664,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,076 | -98,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,822 | -4,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,234 | -91,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,609 | 200,489 |
| その他の資産取得による支出 | -11,767 | -7,205 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -29,400 | -21,087 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 23,552 | 16,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,291 | 8,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,097 | 6,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,371 | -351,277 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -508 | -556 |
| 利息の支払額 | -21,712 | -10,545 |
| 配当金の支払額 | -48,939 | -73,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,531 | -435,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,765,150 | -1,093,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,320,674 | 1,555,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,524 | 2,336,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
