タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,731,839 | 997,412 |
| 減価償却費 | 356,230 | 532,562 |
| 減損損失 | 26,552 | 73,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,632 | -25,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,248 | 9,472 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35,266 | 7,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,609 | -8,598 |
| 支払利息 | 1,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,742 | 90,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,495 | -578,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,733 | 537,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,577 | -16,483 |
| その他 | 136,073 | 20,085 |
| 小計 | 1,974,120 | 1,639,563 |
| 法人税等の支払額 | -657,844 | -742,686 |
| 災害損失の支払額 | -180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,095 | 896,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,349 | -733,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,368 | -172,673 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,123 | -236,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 333,763 | 238,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54,441 | -61,609 |
| その他の資産取得による支出 | -34,737 | -111,131 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -20,900 | -17,441 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 1,800 | 7,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,672 | 8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,644 | -1,078,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -718 | -1,240 |
| 利息の支払額 | -1,552 | － |
| 配当金の支払額 | -73,295 | -169,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,566 | -170,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,115 | -352,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,804 | 2,235,017 |
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