有価証券報告書-第64期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 720,076 | 1,731,839 |
減価償却費 | 358,558 | 356,230 |
減損損失 | 87,336 | 26,552 |
災害損失 | 116,924 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42,830 | -122,632 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 815 | 75,248 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -16,935 | - |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 500 | -500 |
有形固定資産除却損 | 15,493 | 35,266 |
受取利息及び受取配当金 | -6,494 | -8,609 |
支払利息 | 6,574 | 1,246 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 355,918 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -88,160 | 8,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,840 | -398,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -298,285 | 137,733 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,757 | -4,577 |
その他 | 143,881 | 136,073 |
小計 | 1,340,290 | 1,974,120 |
法人税等の支払額 | -463,560 | -657,844 |
災害損失の支払額 | -63,708 | -180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,021 | 1,316,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -349,552 | -298,349 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,370 | -265,368 |
無形固定資産の売却による収入 | 144 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -1,000,000 |
貸付けによる支出 | -6,400 | - |
貸付金の回収による収入 | 6,360 | 40 |
出資金の回収による収入 | 80 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -270,338 | -116,123 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 320,789 | 333,763 |
資産除去債務の履行による支出 | -36,334 | -54,441 |
その他の資産取得による支出 | -45,629 | -34,737 |
長期預り保証金の返還による支出 | -1,550 | -20,900 |
長期預り保証金の受入による収入 | - | 1,800 |
利息及び配当金の受取額 | 7,042 | 8,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,758 | -1,445,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -353,445 | -160,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -174 | -718 |
配当金の支払額 | -97,390 | -73,295 |
利息の支払額 | -6,817 | -1,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,827 | -235,566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,564 | -365,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,991,485 | 2,952,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,952,920 | 2,587,804 |