有価証券報告書-第64期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,952,920 | 3,587,804 |
売掛金 | 1,270,456 | 1,261,714 |
商品 | 2,262,879 | 2,628,097 |
貯蔵品 | 47,377 | 80,655 |
前渡金 | 1,470 | 688 |
前払費用 | 145,712 | 158,562 |
繰延税金資産 | 126,523 | 155,736 |
その他 | 59,375 | 70,444 |
流動資産合計 | 6,866,717 | 7,943,705 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,917,954 | 1,963,112 |
減価償却累計額 | -1,591,810 | -1,591,751 |
建物(純額) | 326,144 | 371,361 |
構築物 | | |
機械及び装置 | 14,668 | 14,668 |
減価償却累計額 | -11,464 | -12,608 |
機械及び装置(純額) | 3,203 | 2,059 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
器具及び備品 | 2,028,320 | 2,206,003 |
減価償却累計額 | -1,742,265 | -1,746,878 |
器具及び備品(純額) | 286,055 | 459,125 |
工具 | | |
土地 | 0 | 0 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 8,041 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 615,403 | 840,588 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 9,155 | 9,155 |
ソフトウエア | 28,053 | 255,104 |
ソフトウエア仮勘定 | 12,400 | 23,981 |
無形固定資産合計 | 49,609 | 288,242 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 203,492 | 205,271 |
出資金 | 1,975 | 1,975 |
破産更生債権等 | 158,191 | 141,559 |
長期前払費用 | 56,624 | 70,513 |
賃貸不動産 | 926,718 | 726,902 |
減価償却累計額 | -922,902 | -689,309 |
賃貸不動産(純額) | 3,816 | 37,593 |
差入保証金 | 416,622 | 333,429 |
敷金 | 3,420,158 | 3,258,518 |
繰延税金資産 | 84,623 | 198,753 |
投資不動産 | | |
その他 | 6,707 | 6,707 |
貸倒引当金 | -362,941 | -240,309 |
投資その他の資産合計 | 3,989,270 | 4,014,013 |
固定資産合計 | 4,654,283 | 5,142,843 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,521,000 | 13,086,549 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 904,936 | 187,209 |
電子記録債務 | 1,344,559 | 2,017,246 |
買掛金 | 719,244 | 902,017 |
1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | - |
未払金 | 723,277 | 1,068,151 |
未払消費税等 | 54,788 | 50,210 |
未払費用 | 37,711 | 47,603 |
未払法人税等 | 477,397 | 546,480 |
前受金 | 35,810 | 30,176 |
預り金 | 29,015 | 39,914 |
前受収益 | 35,681 | 33,161 |
賞与引当金 | 100,955 | 176,204 |
災害損失引当金 | 500 | - |
設備関係支払手形 | 37,415 | 104,754 |
資産除去債務 | 10,543 | 8,571 |
その他 | 72 | 75 |
流動負債合計 | 4,671,909 | 5,211,779 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 156,237 | 137,137 |
退職給付引当金 | 20,189 | 20,189 |
資産除去債務 | 511,979 | 506,863 |
固定負債合計 | 688,405 | 664,190 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,360,315 | 5,875,969 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 568,428 | 568,428 |
資本剰余金合計 | 568,428 | 568,428 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,088,521 | 4,137,989 |
利益剰余金合計 | 3,588,521 | 4,637,989 |
自己株式 | -23,990 | -24,708 |
株主資本合計 | 6,132,960 | 7,181,708 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 27,725 | 28,870 |
評価・換算差額等合計 | 27,725 | 28,870 |
純資産合計 | 6,160,685 | 7,210,579 |
負債純資産合計 | 11,521,000 | 13,086,549 |