タカキュー（8166）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,991,485 | 2,952,920 |
| 売掛金 | 1,182,296 | 1,270,456 |
| 商品 | 2,267,868 | 2,262,879 |
| 貯蔵品 | 43,011 | 47,377 |
| 前渡金 | 276 | 1,470 |
| 前払費用 | 155,213 | 145,712 |
| 繰延税金資産 | 138,209 | 126,523 |
| その他 | 65,118 | 59,375 |
| 流動資産合計 | 6,843,479 | 6,866,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,779,982 | 1,917,954 |
| 減価償却累計額 | -1,547,395 | -1,591,810 |
| 建物（純額） | 232,587 | 326,144 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 14,668 | 14,668 |
| 減価償却累計額 | -9,686 | -11,464 |
| 機械及び装置（純額） | 4,981 | 3,203 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 器具及び備品 | 1,977,738 | 2,028,320 |
| 減価償却累計額 | -1,690,953 | -1,742,265 |
| 器具及び備品（純額） | 286,785 | 286,055 |
| 工具 | | |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 3,276 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 527,630 | 615,403 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 9,299 | 9,155 |
| ソフトウエア | 89,212 | 28,053 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 12,400 |
| 無形固定資産合計 | 98,511 | 49,609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 203,137 | 203,492 |
| 出資金 | 2,055 | 1,975 |
| 破産更生債権等 | 186,439 | 158,191 |
| 長期前払費用 | 43,138 | 56,624 |
| 賃貸不動産 | 943,045 | 926,718 |
| 減価償却累計額 | -937,443 | -922,902 |
| 賃貸不動産（純額） | 5,602 | 3,816 |
| 差入保証金 | 485,619 | 416,622 |
| 敷金 | 3,436,949 | 3,420,158 |
| 繰延税金資産 | 144,742 | 84,623 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 6,707 | 6,707 |
| 貸倒引当金 | -405,772 | -362,941 |
| 投資その他の資産合計 | 4,108,618 | 3,989,270 |
| 固定資産合計 | 4,734,761 | 4,654,283 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,578,241 | 11,521,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,006,345 | 904,936 |
| 電子記録債務 | － | 1,344,559 |
| 買掛金 | 2,260,679 | 719,244 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 289,140 | 160,000 |
| 未払金 | 812,876 | 760,989 |
| 未払消費税等 | 21,030 | 54,788 |
| 未払法人税等 | 430,088 | 477,397 |
| 前受金 | 27,613 | 35,810 |
| 預り金 | 24,449 | 29,015 |
| 前受収益 | 37,374 | 35,681 |
| 賞与引当金 | 100,139 | 100,955 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 42,790 | － |
| 災害損失引当金 | － | 500 |
| 設備関係支払手形 | 3,009 | 37,415 |
| 資産除去債務 | － | 10,543 |
| その他 | 1,124 | 72 |
| 流動負債合計 | 5,056,663 | 4,671,909 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 224,305 | － |
| 長期預り保証金 | 157,787 | 156,237 |
| 退職給付引当金 | 20,189 | 20,189 |
| 資産除去債務 | － | 511,979 |
| 固定負債合計 | 402,281 | 688,405 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,458,944 | 5,360,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 568,428 | 568,428 |
| 資本剰余金合計 | 568,428 | 568,428 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,049,262 | 3,088,521 |
| 利益剰余金合計 | 3,549,262 | 3,588,521 |
| 自己株式 | -23,815 | -23,990 |
| 株主資本合計 | 6,093,875 | 6,132,960 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,420 | 27,725 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 25,420 | 27,725 |
| 純資産合計 | 6,119,296 | 6,160,685 |
| 負債純資産合計 | 11,578,241 | 11,521,000 |
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