タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,022,256 | 720,076 |
| 減価償却費 | 335,183 | 358,558 |
| 減損損失 | 101,780 | 87,336 |
| 災害損失 | － | 116,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,696 | -42,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,707 | 815 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 24,621 | -16,935 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 賃貸借契約解約損 | 33,642 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,837 | 15,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,590 | -6,494 |
| 支払利息 | 12,758 | 6,574 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 355,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,365 | -88,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,334 | -46,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,008,740 | -298,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,804 | 33,757 |
| その他 | 59,172 | 143,881 |
| 小計 | 345,011 | 1,340,290 |
| 法人税等の支払額 | -314,035 | -463,560 |
| 災害損失の支払額 | － | -63,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,976 | 813,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,110 | -349,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,103 | -18,370 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 6,360 |
| 出資金の回収による収入 | － | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,894 | -270,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292,331 | 320,789 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36,334 |
| その他の資産取得による支出 | -12,213 | -45,629 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -45,087 | -1,550 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 16,040 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,772 | 7,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,733 | -393,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,562 | -353,445 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -647 | -174 |
| 配当金の支払額 | -73,414 | -97,390 |
| 利息の支払額 | -13,071 | -6,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,694 | -457,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,985 | -38,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429,470 | 2,991,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,991,485 | 2,952,920 |
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