タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 930,834 | 1,022,256 |
| 減価償却費 | 466,333 | 335,183 |
| 減損損失 | 83,533 | 101,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,867 | -37,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | -1,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -990 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -37,748 | 24,621 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,222 | 33,642 |
| 有形固定資産除却損 | 3,546 | 20,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,720 | -9,590 |
| 支払利息 | 27,003 | 12,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,924 | -30,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 689,701 | -39,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986,237 | -1,008,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,682 | -137,804 |
| その他 | 20,503 | 59,172 |
| 小計 | 1,257,419 | 345,011 |
| 法人税等の支払額 | -369,448 | -314,035 |
| 過年度法人税等の支払額 | -120,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,413 | 30,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,341 | -94,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,612 | -12,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,124 | -117,894 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,153 | 292,331 |
| その他の資産取得による支出 | -17,126 | -12,213 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -41,400 | -45,087 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 23,552 | 16,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,370 | 9,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,778 | 41,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,836 | -423,562 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -721 | -647 |
| 配当金の支払額 | -49,161 | -73,414 |
| 利息の支払額 | -27,119 | -13,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,838 | -510,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,796 | -437,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,320,674 | 3,429,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,429,470 | 2,991,485 |
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