タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,931 | 930,834 |
| 減価償却費 | 660,793 | 466,333 |
| 減損損失 | 272,166 | 83,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,517 | -17,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 1,547 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -990 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 55,917 | -37,748 |
| 賃貸借契約解約損 | 20,718 | 7,222 |
| 有形固定資産除却損 | 19,235 | 3,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,915 | -7,720 |
| 支払利息 | 40,289 | 27,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,168 | -39,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,865 | 689,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,832,233 | -986,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,219 | 117,682 |
| その他 | 12,931 | 20,503 |
| 小計 | 2,547,929 | 1,257,419 |
| 法人税等の支払額 | -105,185 | -369,448 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -120,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,744 | 767,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,506 | -176,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,306 | -9,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 3,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -324,989 | -50,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 501,647 | 232,153 |
| その他の資産取得による支出 | -75,807 | -17,126 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -37,900 | -41,400 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 10,500 | 23,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,915 | 7,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,446 | -27,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -105,620 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,828 | -723,836 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,787 | -721 |
| 利息の支払額 | -40,293 | -27,119 |
| 配当金の支払額 | -120,711 | -49,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,241 | -630,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231,057 | 108,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,089,617 | 3,320,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,320,674 | 3,429,470 |
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