タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,894 | -497,271 |
| 減価償却費 | 257,239 | 304,908 |
| 減損損失 | 55,295 | 220,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -98,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,826 | 50,984 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,967 | 3,003 |
| 有形固定資産除却損 | 5,574 | 2,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,345 | -4,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,319 | 480,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 809,675 | 526,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,247 | -2,082,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,042 | -161,472 |
| その他 | -95,679 | -35,636 |
| 小計 | 697,132 | -1,290,407 |
| 法人税等の支払額 | -311,932 | -182,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,199 | -1,472,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,217 | -248,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,541 | -2,453 |
| 出資金の回収による収入 | 220 | 1,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,216 | -46,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220,908 | 137,347 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,270 | -19,891 |
| その他の資産取得による支出 | -37,315 | -22,496 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -17,500 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,037 | -197,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -85 | -97 |
| 配当金の支払額 | -121,177 | -49,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,263 | -49,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,101 | -1,719,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,915 | 637,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
