タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -497,271 | -53,181 |
| 減価償却費 | 304,908 | 221,478 |
| 減損損失 | 220,309 | 50,265 |
| 災害損失 | － | 9,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,984 | 49,052 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -20,189 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,003 | 3,180 |
| 有形固定資産除却損 | 2,821 | 1,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,216 | -5,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,524 | 354,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526,017 | 40,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,082,228 | -252,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,472 | -38,006 |
| その他 | -35,636 | -2,975 |
| 小計 | -1,290,407 | 366,509 |
| 法人税等の支払額 | -182,038 | -171,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,445 | 195,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,603 | -84,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,453 | -884 |
| 出資金の回収による収入 | 1,290 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,742 | -41,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,347 | 71,028 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,891 | -2,942 |
| その他の資産取得による支出 | -22,496 | -8,032 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,837 | 4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,712 | -12,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -49,164 | -49,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,262 | -49,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,719,420 | 132,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,536 | 1,389,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
