タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,181 | -298,367 |
| 減価償却費 | 221,478 | 246,075 |
| 減損損失 | 50,265 | 65,559 |
| 災害損失 | 9,023 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,052 | 62,731 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -5,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,189 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,052 | 1,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,052 | -3,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,283 | 282,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,196 | 268,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,618 | -953,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,006 | 46,704 |
| その他 | -2,975 | -46,373 |
| 小計 | 366,509 | -333,307 |
| 法人税等の支払額 | -171,168 | -211,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,340 | -544,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,320 | -267,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -884 | -34,113 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,234 | -86,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,028 | 159,083 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,942 | -10,945 |
| その他の資産取得による支出 | -8,032 | -34,936 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,426 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,683 | 3,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,775 | 28,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,740 | -73,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,740 | -73,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,825 | -589,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,802 | 239,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
