タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -298,367 | -630,201 |
| 減価償却費 | 246,075 | 227,082 |
| 減損損失 | 65,559 | 62,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,731 | 10,369 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,314 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,635 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,767 | 926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,918 | -3,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,913 | 282,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,337 | 142,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953,103 | -704,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,704 | -52,046 |
| その他 | -46,373 | -5,484 |
| 小計 | -333,307 | -672,591 |
| 法人税等の支払額 | -211,143 | -120,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,451 | -793,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,560 | -140,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,113 | -33,672 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 1,200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,836 | -18,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159,083 | 38,205 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,945 | -4,601 |
| その他の資産取得による支出 | -34,936 | -6,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 3,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,638 | 438,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -73,444 | -72,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,444 | -72,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,257 | -427,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,903 | 198,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
