タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -630,201 | -175,293 |
| 減価償却費 | 227,082 | 208,516 |
| 減損損失 | 62,156 | 12,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,369 | -90,688 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | -562 |
| 有形固定資産除却損 | 926 | 1,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,803 | -3,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,076 | 234,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,079 | 183,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704,433 | -1,048,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,046 | 49,348 |
| その他 | -5,484 | 95,657 |
| 小計 | -672,591 | -533,543 |
| 法人税等の支払額 | -120,739 | -60,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -793,331 | -593,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,731 | -84,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,672 | -184,539 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,251 | -3,813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,205 | 86,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,601 | -58,722 |
| その他の資産取得による支出 | -6,600 | -13,826 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -10,170 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,826 | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438,174 | -256,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -73 | -16 |
| 配当金の支払額 | -72,676 | -587 |
| その他 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,750 | 699,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,907 | -150,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,785 | 619,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
