タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,293 | -1,911,495 |
| 減価償却費 | 208,516 | 191,422 |
| 減損損失 | 12,217 | 53,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,688 | -97,627 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -562 | 115,224 |
| 有形固定資産除却損 | 1,077 | 1,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,024 | -3,202 |
| 助成金収入 | － | -136,437 |
| 支払利息 | 394 | 11,292 |
| アレンジメントフィー | － | 51,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,490 | 592,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,661 | -94,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,048,942 | -1,499,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,348 | -47,538 |
| その他 | 95,263 | 276,583 |
| 小計 | -533,543 | -2,496,943 |
| 助成金の受取額 | － | 136,437 |
| 法人税等の支払額 | -60,268 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,811 | -2,360,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,516 | -46,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,539 | -45,466 |
| 出資金の回収による収入 | － | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,813 | -11,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,544 | 317,395 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,722 | -111,867 |
| その他の資産取得による支出 | -13,826 | -4,117 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -10,170 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 10,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,020 | 101,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 2,107,913 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -685,478 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,645 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16 | -17 |
| 利息の支払額 | -58 | -11,388 |
| 配当金の支払額 | -587 | -614 |
| アレンジメントフィーの支払 | － | -51,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,338 | 1,836,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,493 | -422,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,876 | 373,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
