タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,911,495 | -1,135,117 |
| 減価償却費 | 191,422 | 135,199 |
| 減損損失 | 53,819 | 12,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,627 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 115,224 | -11,913 |
| 有形固定資産除却損 | 1,399 | 874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,202 |
| 助成金収入 | -136,437 | -68,397 |
| 支払利息 | 11,292 | 22,193 |
| アレンジメントフィー | 51,500 | 37,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,912 | 394,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,801 | 183,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499,994 | -657,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,538 | -364,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,961 | -566,979 |
| その他 | -10,377 | 57,622 |
| 小計 | -2,496,943 | -1,963,573 |
| 助成金の受取額 | 136,437 | 68,855 |
| 法人税等の支払額 | － | -265,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,360,505 | -2,159,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,208 | -52,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,466 | -13,102 |
| 出資金の回収による収入 | 90 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,123 | -21,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317,395 | 679,389 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111,867 | -300,689 |
| その他の資産取得による支出 | -4,117 | -3,343 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,904 | 290,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,107,913 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -685,478 | -1,052,725 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,645 | -23,035 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17 | -16 |
| 利息の支払額 | -11,388 | -25,435 |
| 配当金の支払額 | -614 | -601 |
| アレンジメントフィーの支払 | -51,500 | -37,250 |
| 手数料の支払額 | － | -12,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,268 | 1,548,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,332 | -320,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,087 | 310,353 |
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