タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,135,117 | -676,974 |
| 減価償却費 | 135,199 | 105,906 |
| 減損損失 | 12,496 | 3,628 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -10,433 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,913 | 7,787 |
| 有形固定資産除却損 | 874 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,203 |
| 助成金収入 | -68,397 | － |
| 支払利息 | 22,193 | 42,441 |
| アレンジメントフィー | 37,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,798 | 235,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183,591 | 610,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -657,634 | -169,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364,352 | 35,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -566,979 | -178,841 |
| その他 | 57,622 | -128,821 |
| 小計 | -1,963,573 | -126,242 |
| 助成金の受取額 | 68,855 | 1,702 |
| 法人税等の支払額 | -265,108 | -44,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,826 | -169,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,633 | -3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,102 | -113,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,639 | -1,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 679,389 | 238,406 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -300,689 | -73,733 |
| その他の資産取得による支出 | -3,343 | -199 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -500 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,682 | 48,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,052,725 | -117,100 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,300 |
| リース債務の返済による支出 | -23,035 | -23,434 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16 | -3 |
| 利息の支払額 | -25,435 | -42,680 |
| 配当金の支払額 | -601 | － |
| アレンジメントフィーの支払 | -37,250 | － |
| 手数料の支払額 | -12,526 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,409 | -205,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,733 | -325,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,878 | 1,259,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
