タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月11日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -676,974 | -57,580 |
| 減価償却費 | 105,906 | 88,285 |
| 減損損失 | 3,628 | 1,768 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,433 | 6,218 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -163,184 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,787 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,203 | -3,203 |
| 支払利息 | 42,441 | 40,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,532 | 252,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 610,992 | 62,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,951 | -169,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,696 | -224,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,841 | -242,108 |
| その他 | -128,821 | -33,575 |
| 小計 | -126,242 | -437,638 |
| 助成金の受取額 | 1,702 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,724 | -90,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,264 | -528,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -14,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,685 | -15,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,930 | -1,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238,406 | 188,388 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -73,733 | -86,269 |
| その他の資産取得による支出 | -199 | -999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,203 | 3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,710 | 73,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -117,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,300 | -21,300 |
| リース債務の返済による支出 | -23,434 | -23,840 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 利息の支払額 | -42,680 | -40,698 |
| 手数料の支払額 | -840 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,358 | -86,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,912 | -542,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,964 | 946,871 |
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