タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,580 | 1,666,945 |
| 減価償却費 | 88,285 | 75,203 |
| 減損損失 | 1,768 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,218 | -3,048 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -163,184 | － |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -45,312 |
| 有形固定資産除却損 | 3,372 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,203 | -3,230 |
| 支払利息 | 40,881 | 31,395 |
| 債務免除益 | － | -1,499,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,459 | 153,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,899 | -126,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,517 | -553,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224,354 | 10,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242,108 | 7,111 |
| その他 | -33,575 | -73,679 |
| 小計 | -437,638 | -360,468 |
| 法人税等の支払額 | -90,859 | -74,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,498 | -434,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,060 | -21,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,770 | -50,805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,248 | -238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,388 | 40,481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86,269 | -28,842 |
| その他の資産取得による支出 | -999 | -32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,203 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,244 | -57,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,840 | -24,255 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 利息の支払額 | -40,698 | -25,665 |
| 手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 495,589 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,839 | 455,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,092 | -36,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,871 | 1,094,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
