タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,945 | 61,698 |
| 減価償却費 | 75,203 | 54,427 |
| 減損損失 | － | 2,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | -43,805 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -45,312 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,230 | -3,854 |
| 支払利息 | 31,395 | 25,931 |
| 債務免除益 | -1,499,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,956 | 77,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,669 | 60,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553,467 | -377,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,325 | -25,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,111 | 90,397 |
| その他 | -73,679 | -72,531 |
| 小計 | -360,468 | -153,120 |
| 法人税等の支払額 | -74,015 | -72,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,484 | -225,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,146 | -21,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,805 | -55,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238 | -645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,481 | 13,124 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,842 | -11,370 |
| その他の資産取得による支出 | -32 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,230 | 3,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,352 | -72,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,255 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -10 |
| 利息の支払額 | -25,665 | -23,004 |
| 配当金の支払額 | － | -15,205 |
| 株式の発行による収入 | 495,589 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,982 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,638 | 22,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,198 | -275,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,239 | 1,103,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
