- 8166
- 2026/10/06
- 時価
- 32億円
- PER 予
- 25倍
- 2010年以降
- 赤字-404.69倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.8倍
- 2010年以降
- 赤字-4.59倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 7.21%
- ROA 予
- 2.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,698 | -226,655 |
| 減価償却費 | 54,427 | 64,615 |
| 減損損失 | 2,695 | 25,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -43,805 | -8,435 |
| 有形固定資産除却損 | 277 | 4,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,854 | -1,734 |
| 支払利息 | 25,931 | 24,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,479 | 196,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,318 | 115,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,340 | -443,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,813 | -55,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,397 | -71,479 |
| その他 | -72,531 | -49,936 |
| 小計 | -153,120 | -425,913 |
| 法人税等の支払額 | -72,157 | -71,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,277 | -497,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,821 | -64,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,901 | -83,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -645 | -2,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,124 | 1,015 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,370 | -6,167 |
| その他の資産取得による支出 | － | -6,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,854 | 1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,758 | -160,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10 | -17 |
| 利息の支払額 | -23,004 | -27,186 |
| 配当金の支払額 | -15,205 | -19,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,200 | 122,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,978 | 75,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,057 | -582,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,103,384 | 1,457,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
