タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -314,496 | 529,916 |
| 減価償却費 | 175,347 | 147,615 |
| 減損損失 | 54,758 | 9,002 |
| 災害損失 | 109,037 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,014 | -16,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,362 | 57,697 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,935 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | -500 |
| 有形固定資産除却損 | 3,747 | 17,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,626 | -5,680 |
| 支払利息 | 4,027 | 1,097 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 355,918 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,523 | 240,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,145 | 264,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,862 | -646,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,516 | 9,869 |
| その他 | 709 | -97,967 |
| 小計 | 148,715 | 510,050 |
| 法人税等の支払額 | -405,584 | -451,558 |
| 災害損失の支払額 | -57,867 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,736 | 58,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,671 | -198,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -24,978 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,120 | 40 |
| 出資金の回収による収入 | 80 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,175 | -26,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 213,439 | 93,488 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,238 | -10,646 |
| その他の資産取得による支出 | -24,749 | -4,591 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -1,550 | -1,900 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 1,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,671 | 5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,618 | -165,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,570 | -108,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -102 | -160 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -1,315 |
| 配当金の支払額 | -96,974 | -72,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,810 | -182,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,165 | -289,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,991,485 | 2,331,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,320 | 2,663,514 |
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