タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 529,916 | 350,948 |
| 減価償却費 | 147,615 | 234,039 |
| 減損損失 | 9,002 | 21,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,816 | -15,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,697 | 58,064 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17,896 | 6,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,680 | -4,973 |
| 支払利息 | 1,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,146 | -26,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,711 | -33,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,936 | 590,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,869 | 28,366 |
| その他 | -97,967 | -109,035 |
| 小計 | 510,050 | 1,101,050 |
| 法人税等の支払額 | -451,558 | -544,636 |
| 災害損失の支払額 | -180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,312 | 556,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,119 | -499,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,978 | -61,165 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,299 | -113,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,488 | 129,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,646 | -20,541 |
| その他の資産取得による支出 | -4,591 | -89,426 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -1,900 | -2,868 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 1,800 | 7,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,738 | 3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,467 | -645,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -160 | -873 |
| 利息の支払額 | -1,315 | － |
| 配当金の支払額 | -72,775 | -169,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,250 | -170,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,405 | -259,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,920 | 2,663,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,514 | 2,328,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
