タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 117,905 | -314,496 |
| 減価償却費 | 169,251 | 175,347 |
| 減損損失 | 86,061 | 54,758 |
| 災害損失 | － | 109,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,232 | -25,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 12,362 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | -16,935 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,850 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,513 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,823 | 3,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,519 | -5,626 |
| 支払利息 | 7,529 | 4,027 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 355,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,677 | 198,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,827 | -82,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,574,433 | -329,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,430 | 1,516 |
| その他 | -35,679 | 709 |
| 小計 | -822,074 | 148,715 |
| 法人税等の支払額 | -275,730 | -405,584 |
| 災害損失の支払額 | － | -57,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,804 | -314,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,160 | -171,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,280 | -4,288 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 6,120 |
| 出資金の回収による収入 | － | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,792 | -107,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,231 | 213,439 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,238 |
| その他の資産取得による支出 | -3,964 | -24,749 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -10,150 | -1,550 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 8,040 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 5,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,536 | -99,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,582 | -144,570 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -480 | -102 |
| 利息の支払額 | -7,679 | -4,162 |
| 配当金の支払額 | -72,959 | -96,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,701 | -245,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,399,969 | -660,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429,470 | 2,029,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,500 | 2,331,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
