タカキュー（8166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,765 | 489,702 |
| 減価償却費 | 595,317 | 452,713 |
| 減損損失 | 303,305 | 106,975 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,309 | 19,913 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,469 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -20,189 |
| 有形固定資産除却損 | 2,997 | 3,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,422 | -8,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,360 | 14,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,837 | -600,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,638,610 | 352,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,071 | -61,691 |
| その他 | -9,146 | 99,515 |
| 小計 | -584,269 | 851,285 |
| 法人税等の支払額 | -245,610 | -233,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,879 | 617,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,514 | -239,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,106 | -16,214 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,290 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,726 | -152,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250,462 | 95,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,289 | -11,612 |
| その他の資産取得による支出 | -32,945 | -22,948 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -6,300 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,392 | 8,414 |
| 事業譲受による支出 | － | -703,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,436 | -995,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -141 | -22 |
| 配当金の支払額 | -49,523 | -49,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,664 | -49,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,980 | -427,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,976 | 829,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
