流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
資産の部は、前事業年度末に対して16億3千3百万円増加し、151億8千4百万円となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が3億3千万円、売掛金が7億5千2百万円、商品が5億3千9百万円それぞれ増加し、固定資産で有形固定資産が1億1百万円増加し、投資その他の資産で敷金及び差入保証金が1億1千2百万円減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して14億3千4百万円増加し、74億5千6百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形及び買掛金、電子記録債務が13億1千5百万円、その他の設備関係支払手形が1億7千万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2014/06/27 13:52