利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、14億4千5百万円の収入(前期比5億4千8百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益2億3千万円、非資金的費用である減価償却費7億2千3百万円、仕入債務の増加8億8百万円および未払消費税等の増加2億1千7百万円等による資金増と、売上債権の増加3億8百万円および法人税等の支払額3億7千3百万円等の資金減によるものです。なお、期末日が金融機関の休日だったため、仕入債務には実際の決済日に処理を行った14億3千万円が含まれております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フロ-は、12億1百万円の支出(前期比1億2千2百万円の支出増加)となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入が2億5千3百万円ありましたが、新規出店および改装等により有形固定資産の取得による支出8億8千6百万円および敷金及び保証金の差入による支出2億4千1百万円、無形固定資産の取得による支出1億4千3百万円があったこと等によるものです。

2015/05/20 13:27