営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億4千5百万円の収入(前期比5億4千8百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益2億3千万円、非資金的費用である減価償却費7億2千3百万円、仕入債務の増加8億8百万円および未払消費税等の増加2億1千7百万円等による資金増と、売上債権の増加3億8百万円および法人税等の支払額3億7千3百万円等の資金減によるものです。なお、期末日が金融機関の休日だったため、仕入債務には実際の決済日に処理を行った14億3千万円が含まれております。

2015/05/20 13:27