利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億2千9百万円の支出(前期比22億7千4百万円の収入減少)となりました。これは税引前当期純利益2億6千6百万円、非資金的費用である減価償却費5億9千5百万円及び売上債権の減少1億9千4百万円等による資金増と、仕入債務の減少16億3千8百万円及び法人税等の支払2億4千5百万円等の資金減によるものです。なお、前事業年度末日が金融機関の休日だったことにより、当事業年度中に決済処理を行った売上債権の減少2億4千万円と仕入債務の減少14億3千万円がそれぞれ含まれております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フロ-は、2億2千万円の支出(前期比9億8千万円の支出減少)となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入が2億5千万円ありましたが、新規出店及び改装等により有形固定資産の取得による支出3億1千7百万円、敷金及び保証金の差入による支出6千1百万円等があったことによるものです。

2016/05/19 14:59