営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億2千9百万円の支出(前期比22億7千4百万円の収入減少)となりました。これは税引前当期純利益2億6千6百万円、非資金的費用である減価償却費5億9千5百万円及び売上債権の減少1億9千4百万円等による資金増と、仕入債務の減少16億3千8百万円及び法人税等の支払2億4千5百万円等の資金減によるものです。なお、前事業年度末日が金融機関の休日だったことにより、当事業年度中に決済処理を行った売上債権の減少2億4千万円と仕入債務の減少14億3千万円がそれぞれ含まれております。

2016/05/19 14:59