流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部は、前事業年度末に対して15億4千5百万円増加し、138億6百万円となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金が9億5百万円、売掛金が2億2千7百万円、商品が4億3百万円、繰延税金資産が4千2百万円それぞれ増加し、その他の前払費用が3千3百万円減少、固定資産で関係会社株式が3千6百万円増加し、無形固定資産が3千万円減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して12億5百万円増加し、60億9千1百万円となりました。主な要因は、流動負債で支払手形及び買掛金・電子記録債務が9億2百万円、賞与引当金が1億7百万円、未払法人税等が8千3百万円、その他の設備関係支払手形が3千6百万円、未払消費税等が2千6百万円、未払金が3千3百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
純資産の部は、前事業年度末に対して3億3千9百万円増加し、77億1千5百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が3億1千2百万円、その他有価証券評価差額金が2千7百万円増加したことによるものであります。

2016/06/29 13:56