流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産、負債及び純資産の状況
資産の部は、前事業年度末に対して1億1千1百万円増加し、112億3千9百万円となりました。主な要因は、流動資産で売掛金が1億5千8百万円、商品が6億2千1百万円、固定資産で投資その他の資産の関係会社株式が1億9千3百万円それぞれ増加し、流動資産で現金及び預金が2億1千7百万円、固定資産で有形固定資産が1億4千8百万円、投資その他の資産の差入保証金が1億1千1百万円、敷金が2億9千8百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して24億3千2百万円増加し、92億1千1百万円となりました。主な要因は、流動負債で短期借入金が14億5千6百万円、未払金が納税・社会保険料等の猶予制度を活用したこと等により5億7千8百万円、店舗閉鎖損失引当金が1億9百万円、資産除去債務が2億2千1百万円、固定負債で長期借入金が5億円それぞれ増加し、固定負債で資産除去債務が3億6千9百万円減少したこと等によるものであります。

2020/12/25 14:02