純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入金のうち、シンジケートローン契約(残高合計240百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益及び税引後当期利益につき、それぞれ2期連続して損失を計上しないこと。

2016/07/14 14:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べて10億5百万円減少し、252億8百万円となりました。これは、長期借入金が増加する一方、未払法人税等が減少したことなどによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べて5億26百万円増加し、263億42百万円となりました。これは、利益剰余金が増加したことなどによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/07/14 14:35