キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,733 | -3,312 | 1,578 | -1,579 | - | 9,148 | 通期 | 2,789 | -6,610 | 3,109 | -3,821 | - | 8,436 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,530 | -1,909 | -366 | 3,621 | - | 17,479 | 通期 | 6,911 | -4,095 | -1,831 | 2,816 | - | 15,209 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,828 | -2,724 | -358 | 3,104 | - | 17,956 | 通期 | 5,490 | -11,042 | 4,584 | -5,552 | - | 14,242 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,131 | -3,246 | -1,867 | 3,885 | - | 16,259 | 通期 | 7,977 | -6,464 | -1,505 | 1,513 | -7,528 | 14,249 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 8,623 | -1,051 | -1,363 | 7,572 | - | 20,458 | 通期 | 12,241 | -6,133 | -1,322 | 6,108 | -7,670 | 19,035 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 3,453 | -3,444 | -823 | 9 | - | 18,221 | 通期 | 5,011 | -6,780 | -1,392 | -1,770 | -5,943 | 15,873 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 6,101 | -2,797 | -597 | 3,303 | - | 18,579 | 通期 | 8,196 | -6,855 | -1,395 | 1,341 | -7,253 | 15,819 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,884 | -2,209 | -1,005 | 5,676 | - | 20,489 | 通期 | 11,505 | -5,121 | -2,684 | 6,384 | -4,290 | 19,519 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 7,249 | -2,840 | -2,276 | 4,409 | - | 21,650 | 通期 | 8,839 | -5,921 | -3,690 | 2,918 | -4,475 | 18,746 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 8,017 | -4,743 | -89 | 3,274 | - | 21,931 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（連）
- -38億2078万
- 2018年2月（連） プラ転
- 28億1593万
- 2019年2月（連） マイ転
- -55億5188万
- 2020年2月（連） プラ転
- 15億1280万
- 2021年2月（連） +303.75%
- 61億787万
- 2022年2月（連） マイ転
- -17億6991万
- 2023年2月（連） プラ転
- 13億4063万
- 2024年2月（連） +376.19%
- 63億8403万
- 2025年2月（連） -54.29%
- 29億1800万
設備投資額
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -75億2800万
- 2021年2月（連） -1.89%
- -76億7000万
- 2022年2月（連）
- -59億4300万
- 2023年2月（連） -22.04%
- -72億5300万
- 2024年2月（連）
- -42億9000万
- 2025年2月（連） -4.31%
- -44億7500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 122.5%
- 2018年2月（連）
- 3.05%
- 2019年2月（連）
- 2.42%
- 2020年2月（連）
- 3.53%
- 2021年2月（連）
- 5.12%
- 2022年2月（連）
- 2.12%
- 2023年2月（連）
- 3.61%
- 2024年2月（連）
- 132.27%
- 2025年2月（連）
- 91.75%
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