リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,074,520 | 4,623,434 |
| 減価償却費 | 3,930,590 | 3,893,845 |
| 減損損失 | 1,073,790 | 1,468,011 |
| のれん償却額 | 67,225 | 82,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,471 | -11,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,139 | 30,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 180 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,329 | 9,789 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,250 | -18,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239,624 | -223,271 |
| 支払利息 | 56,545 | 55,522 |
| 長期前払費用償却額 | 5,413 | 6,532 |
| 受取保険金 | -28,759 | -30,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194,018 | 10,366 |
| 固定資産除却損 | 301,383 | 70,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,043 | 1,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 427 | -389 |
| 関係会社株式評価損 | － | 19,383 |
| 災害による損失 | 19,405 | 18,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,910 | -148,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -280,301 | -514,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,399 | 106,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295,832 | -417,160 |
| その他 | -1,122,259 | 296,388 |
| 小計 | 8,226,838 | 9,330,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,384 | 221,688 |
| 利息の支払額 | -56,898 | -55,778 |
| 保険金の受取額 | 28,759 | 30,351 |
| 法人税等の支払額 | -3,420,184 | -1,312,892 |
| 災害損失の支払額 | -6,323 | -18,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,010,575 | 8,195,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,825,525 | -6,910,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 527,537 | 44,389 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,189 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -211,135 | -41,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375,869 | -102,396 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 328,539 | 10,509 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -992,748 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,436 | -45,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,872 | 161,480 |
| 長期貸付けによる支出 | -130,905 | -14,602 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,436 | 42,190 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -67 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,780,490 | -6,855,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,836,778 | -1,728,957 |
| リース債務の返済による支出 | -434,171 | -400,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -900,298 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 96 |
| 配当金の支払額 | -921,240 | -964,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,375 | -1,394,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,162,290 | -54,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,872,712 | 15,818,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
