リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,623,434 | 6,917,413 |
| 減価償却費 | 3,893,845 | 4,017,017 |
| 減損損失 | 1,468,011 | 544,338 |
| のれん償却額 | 82,807 | 111,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,715 | 1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,655 | 143,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,789 | 1,862 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -223,271 | -251,016 |
| 支払利息及び社債利息 | 55,522 | 65,754 |
| 長期前払費用償却額 | 6,532 | 6,454 |
| 受取保険金 | -30,351 | -2,892 |
| 補助金収入 | － | -55,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,366 | -2,080 |
| 固定資産除却損 | 70,875 | 335,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | -11,991 |
| 関係会社株式評価損 | 19,383 | － |
| 災害による損失 | 18,805 | 924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,009 | -748,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514,045 | -277,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,802 | 745,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -417,160 | 600,420 |
| その他 | 296,388 | 901,174 |
| 小計 | 9,330,780 | 13,043,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,688 | 246,357 |
| 利息の支払額 | -55,778 | -61,138 |
| 保険金の受取額 | 30,351 | 2,892 |
| 法人税等の支払額 | -1,312,892 | -1,725,457 |
| 災害損失の支払額 | -18,192 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,195,957 | 11,505,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,910,792 | -4,218,112 |
| 固定資産の売却による収入 | 44,389 | 2,665 |
| 固定資産の除却による支出 | -41,292 | -330,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,396 | -214,152 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 10,509 | 195,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,401 | -200,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,480 | 94,982 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,602 | -20,568 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,190 | 28,795 |
| 補助金の受取額 | － | 55,279 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 593 | -901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,855,321 | -5,121,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728,957 | -1,973,017 |
| リース債務の返済による支出 | -400,651 | -370,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,298 | -300,472 |
| 自己株式の売却による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -964,933 | -989,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,744 | -2,683,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,109 | 3,700,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,818,602 | 19,518,786 |
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