リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,917 | 7,623 |
| 減価償却費 | 4,017 | 4,090 |
| 減損損失 | 544 | 274 |
| のれん償却額 | 111 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -337 |
| 支払利息及び社債利息 | 65 | 66 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 6 |
| 受取保険金 | -2 | -6 |
| 補助金収入 | -55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 335 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -15 |
| 災害による損失 | 0 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 600 | -211 |
| その他 | 901 | -201 |
| 小計 | 13,043 | 10,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 327 |
| 利息の支払額 | -61 | -66 |
| 保険金の受取額 | 2 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,725 | -2,402 |
| 災害損失の支払額 | | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,505 | 8,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,218 | -4,443 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 49 |
| 固定資産の除却による支出 | -330 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -306 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 195 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 27 |
| 補助金の受取額 | 55 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,121 | -5,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,973 | -1,848 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -305 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -989 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -3,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,700 | -772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,518 | 18,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
