リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月25日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,623 | 7,230 |
| 減価償却費 | 4,090 | 4,262 |
| 減損損失 | 274 | 665 |
| のれん償却額 | 120 | 120 |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -385 |
| 支払利息及び社債利息 | 66 | 108 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 5 |
| 受取保険金 | -6 | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -33 |
| 固定資産除却損 | 98 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -345 |
| 災害による損失 | 11 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388 | 459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -227 |
| その他 | -201 | 574 |
| 小計 | 10,984 | 11,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 365 |
| 利息の支払額 | -66 | -112 |
| 保険金の受取額 | 6 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -2,402 | -2,118 |
| 災害損失の支払額 | -10 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,839 | 9,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,443 | -5,825 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 71 |
| 固定資産の除却による支出 | -79 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -207 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 62 | 806 |
| 事業譲受による支出 | － | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 176 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 30 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,201 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,921 | -6,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,848 | -2,042 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -305 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,690 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772 | 799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,746 | 19,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
