リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,582,072 | 5,074,520 |
| 減価償却費 | 3,452,644 | 3,930,590 |
| 減損損失 | 1,176,818 | 1,073,790 |
| のれん償却額 | 30,076 | 67,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 70,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,631 | -66,139 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -825 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,822 | -19,329 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,125 | -19,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,224 | -239,624 |
| 支払利息 | 56,529 | 56,545 |
| 長期前払費用償却額 | 13,121 | 5,413 |
| 受取保険金 | -96,629 | -28,759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,855 | -194,018 |
| 固定資産除却損 | 152,188 | 301,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372,342 | 37,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,424 | 427 |
| 災害による損失 | 79,033 | 19,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,044 | -377,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,981 | -280,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,595 | -358,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,590 | 295,832 |
| その他 | 901,158 | -1,122,259 |
| 小計 | 13,508,221 | 8,226,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,520 | 238,384 |
| 利息の支払額 | -57,264 | -56,898 |
| 保険金の受取額 | 96,629 | 28,759 |
| 法人税等の支払額 | -1,442,652 | -3,420,184 |
| 災害損失の支払額 | -68,392 | -6,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,241,062 | 5,010,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,308,392 | -5,825,525 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,900 | 527,537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,280 | -40,189 |
| 固定資産の除却による支出 | -84,620 | -211,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411,496 | -375,869 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 12,864 | 328,539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,318 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -992,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,617 | -27,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177,763 | 147,872 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,750 | -130,905 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,076 | 19,436 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 615,197 | -67 |
| その他 | 35,486 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,133,184 | -6,780,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717,849 | -1,836,778 |
| リース債務の返済による支出 | -340,782 | -434,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | -185 |
| 配当金の支払額 | -963,136 | -921,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,350 | -1,392,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,785,526 | -3,162,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,035,002 | 15,872,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
