リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,562,211 | 7,582,072 |
| 減価償却費 | 3,363,255 | 3,452,644 |
| 減損損失 | 1,521,486 | 1,176,818 |
| のれん償却額 | 55,082 | 30,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,461 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,440 | 107,631 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | -825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,923 | -22,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,187 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 113,510 | -28,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216,905 | -209,224 |
| 支払利息 | 57,923 | 56,529 |
| 長期前払費用償却額 | 18,082 | 13,121 |
| 受取保険金 | － | -96,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | 16,855 |
| 固定資産除却損 | 43,699 | 152,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,095 | 372,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -778 | -1,424 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,980 | － |
| 災害による損失 | － | 79,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,852 | -223,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419,431 | 101,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940,090 | 79,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,361 | -31,590 |
| その他 | 575,031 | 901,158 |
| 小計 | 9,782,639 | 13,508,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,261 | 204,520 |
| 利息の支払額 | -59,466 | -57,264 |
| 保険金の受取額 | － | 96,629 |
| 法人税等の支払額 | -1,959,703 | -1,442,652 |
| 災害損失の支払額 | － | -68,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,976,730 | 12,241,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,641,209 | -6,308,392 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,445 | 1,900 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,280 |
| 固定資産の除却による支出 | -27,798 | -84,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,220 | -411,496 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 224,372 | 12,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -257,083 | -89,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,447 | 177,763 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,544 | -16,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,468 | 36,076 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 256,083 | 615,197 |
| その他 | 1,111 | 35,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,463,926 | -6,133,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,170,000 | -3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830,686 | -1,717,849 |
| リース債務の返済による支出 | -306,325 | -340,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,386,944 | -582 |
| 配当金の支払額 | -950,938 | -963,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,893 | -1,322,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,909 | 4,785,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,249,476 | 19,035,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
