有価証券報告書-第67期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,943,802 | 3,562,211 |
| 減価償却費 | 3,292,114 | 3,363,255 |
| 減損損失 | 596,127 | 1,521,486 |
| のれん償却額 | 74,839 | 55,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 2,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,310 | 17,440 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,469 | 3,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,156,862 | -10,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | -141,187 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,393 | 113,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,948 | -216,905 |
| 支払利息 | 59,079 | 57,923 |
| 長期前払費用償却額 | 17,124 | 18,082 |
| 株式交付費 | 126,310 | － |
| 受取保険金 | -31,155 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,523 | -310 |
| 固定資産除却損 | 43,774 | 43,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,012 | -778 |
| 関係会社株式評価損 | 53,174 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,980 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,574 | -653,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,845 | 419,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,020 | 940,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,773 | 64,361 |
| その他 | -145,210 | 575,031 |
| 小計 | 7,376,385 | 9,782,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,637 | 213,261 |
| 利息の支払額 | -58,705 | -59,466 |
| 保険金の受取額 | 31,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,955,299 | -1,959,703 |
| 災害損失の支払額 | -14,153 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,490,019 | 7,976,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,312,365 | -6,641,209 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,553 | 37,445 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,800 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -32,238 | -27,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,475,389 | -221,220 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 695,136 | 224,372 |
| 子会社の清算による収入 | 14,915 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,166 | -257,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,514 | 173,447 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,830 | -23,544 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,855 | 14,468 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,092 | 256,083 |
| その他 | 8,000 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,041,906 | -6,463,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 4,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172,628 | -1,830,686 |
| リース債務の返済による支出 | -266,589 | -306,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -3,386,944 |
| 配当金の支払額 | -686,065 | -950,938 |
| 株式の発行による収入 | 6,309,581 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583,977 | -1,504,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -967,909 | 7,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241,566 | 14,249,476 |