有価証券報告書-第66期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,041,017 | 4,943,802 |
| 減価償却費 | 3,344,452 | 3,292,114 |
| 減損損失 | 3,517,550 | 596,127 |
| のれん償却額 | 74,839 | 74,839 |
| 負ののれん発生益 | -17,354,901 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -168,756 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,708 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,543 | 8,310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,090 | -1,156,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 9,900 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,970 | -22,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,821 | -112,948 |
| 支払利息 | 67,092 | 59,079 |
| 長期前払費用償却額 | 18,747 | 17,124 |
| 株式交付費 | － | 126,310 |
| 受取保険金 | － | -31,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,928 | -6,523 |
| 固定資産除却損 | 61,731 | 43,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 360 | -46,012 |
| 関係会社株式評価損 | － | 53,174 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,230 | 19,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,839 | 160,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,954 | -346,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,695 | -170,773 |
| その他 | -411,464 | -145,210 |
| 小計 | 8,740,838 | 7,376,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,821 | 110,637 |
| 利息の支払額 | -66,703 | -58,705 |
| 保険金の受取額 | － | 31,155 |
| 法人税等の支払額 | -1,841,902 | -1,955,299 |
| 災害損失の支払額 | － | -14,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,911,054 | 5,490,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,826,898 | -4,312,365 |
| 固定資産の売却による収入 | 78,296 | 37,553 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,800 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -32,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,437,911 | -7,475,389 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 386,461 | 695,136 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,263 | -49,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209,856 | 136,514 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,634 | -11,830 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,831 | 18,855 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 526,147 | -60,092 |
| その他 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,095,115 | -11,041,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,427,280 | -2,172,628 |
| リース債務の返済による支出 | -216,917 | -266,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -620 | -321 |
| 配当金の支払額 | -615,793 | -686,065 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,309,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,611 | 4,583,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,328 | -967,909 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 5,787,765 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,209,476 | 14,241,566 |