有価証券報告書-第66期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,311,629 | 19,403,812 |
| 受取手形及び売掛金 | 652,291 | 632,716 |
| 有価証券 | 297,927 | － |
| 商品 | 7,397,305 | 7,239,069 |
| 貯蔵品 | 68,064 | 65,453 |
| 繰延税金資産 | 446,743 | 507,345 |
| 前払費用 | 296,117 | 314,228 |
| 未収入金 | 357,427 | 245,701 |
| 未収収益 | 1,191,740 | 1,239,924 |
| その他 | 103,414 | 133,990 |
| 貸倒引当金 | -669 | -706 |
| 流動資産計 | 31,121,991 | 29,781,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 21,864,308 | 22,263,025 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 959,065 | 995,801 |
| リース資産（純額） | 776,054 | 908,197 |
| 土地 | 26,989,642 | 27,100,574 |
| 建設仮勘定 | 580,638 | 210,608 |
| その他（純額） | 2,886,113 | 2,798,356 |
| 有形固定資産合計 | 54,055,823 | 54,276,564 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 618,659 | 543,820 |
| その他 | 1,000,421 | 974,161 |
| 無形固定資産合計 | 1,619,081 | 1,517,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,158,485 | 10,202,549 |
| 長期貸付金（純額） | 49,941 | 42,916 |
| 長期前払費用 | 354,507 | 369,184 |
| 敷金及び保証金 | 4,671,821 | 4,598,850 |
| 繰延税金資産 | 2,966,283 | 2,864,563 |
| その他 | 984,048 | 1,061,333 |
| 投資その他の資産合計 | 12,185,088 | 19,139,397 |
| 固定資産計 | 67,859,993 | 74,933,943 |
| 資産の部合計 | 98,981,984 | 104,715,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 13,177,788 | 12,831,768 |
| 短期借入金 | 4,280,000 | 4,380,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,971,383 | 1,759,053 |
| リース債務 | 232,849 | 264,382 |
| 未払消費税等 | 502,805 | 328,180 |
| 未払法人税等 | 1,248,875 | 1,117,164 |
| 未払費用 | 1,249,919 | 1,279,003 |
| 賞与引当金 | 505,874 | 514,184 |
| ポイント引当金 | 106,445 | 110,915 |
| 設備関係支払手形 | 563,740 | 10,380 |
| その他 | 2,849,940 | 2,786,292 |
| 流動負債計 | 26,689,622 | 25,381,324 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,380,264 | 3,719,966 |
| 長期未払金 | 67,048 | 15,076 |
| リース債務 | 611,814 | 688,589 |
| 繰延税金負債 | 305,254 | 160,725 |
| 退職給付に係る負債 | 1,214,659 | 144,222 |
| 役員退職慰労引当金 | 144,412 | 154,312 |
| 資産除去債務 | 2,359,878 | 2,461,976 |
| その他 | 1,286,275 | 1,243,595 |
| 固定負債計 | 10,369,606 | 8,588,464 |
| 負債の部合計 | 37,059,229 | 33,969,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000,000 | 7,218,000 |
| 資本剰余金 | 16,339,723 | 19,557,616 |
| 利益剰余金 | 41,187,765 | 43,696,281 |
| 自己株式 | -1,585 | -1,907 |
| 株主資本合計 | 61,525,903 | 70,469,990 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 382,144 | 321,059 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 14,708 | -45,357 |
| その他の包括利益累計額合計 | 396,852 | 275,701 |
| 純資産の部合計 | 61,922,755 | 70,745,691 |
| 負債・純資産合計 | 98,981,984 | 104,715,480 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 573,740 | 491,130 |
| 前払費用 | 2,316 | 2,740 |
| 繰延税金資産 | 8,525 | 23,930 |
| 未収入金 | 141,940 | 174,743 |
| その他 | 72 | － |
| 流動資産計 | 726,595 | 692,544 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 7,010,475 |
| 関係会社株式 | 37,656,986 | 37,656,986 |
| 繰延税金資産 | 829,505 | 683,478 |
| 投資その他の資産合計 | 38,486,491 | 45,350,940 |
| 固定資産計 | 38,486,491 | 45,350,940 |
| 資産の部合計 | 39,213,087 | 46,043,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | 13,181 | 12,787 |
| 未払消費税等 | 6,310 | － |
| 未払法人税等 | 1,524 | 1,399 |
| 未払費用 | 2,514 | 1,774 |
| 預り金 | 4,269 | 2,217 |
| 賞与引当金 | 1,103 | 904 |
| 流動負債計 | 2,028,905 | 2,019,083 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 13,125 | 13,125 |
| 固定負債計 | 13,125 | 13,125 |
| 負債の部合計 | 2,042,030 | 2,032,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000,000 | 7,218,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,847,174 | 19,065,066 |
| その他資本剰余金 | 491,470 | 491,470 |
| 資本剰余金合計 | 16,338,644 | 19,556,536 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 263,105 | 263,105 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 16,570,892 | 16,642,791 |
| 利益剰余金合計 | 16,833,998 | 16,905,897 |
| 自己株式 | -1,585 | -1,907 |
| 株主資本合計 | 37,171,056 | 43,678,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 332,749 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 332,749 |
| 純資産の部合計 | 37,171,056 | 44,011,276 |
| 負債・純資産合計 | 39,213,087 | 46,043,484 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金（貸方） | -9,450 | -9,450 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -28,883,434 | -31,564,786 |