リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2010年2月28日
- 2622万
- 2011年2月28日 +156.16%
- 6718万
- 2012年2月29日 +40.03%
- 9408万
- 2013年2月28日 ±0%
- 9408万
- 2014年2月28日 +10.45%
- 1億391万
- 2015年2月28日 -5.4%
- 9830万
- 2016年2月29日 +61.42%
- 1億5867万
- 2017年2月28日 +20.12%
- 1億9060万
- 2018年2月28日 +22.16%
- 2億3284万
- 2019年2月28日 +13.54%
- 2億6438万
- 2020年2月29日 +10.41%
- 2億9191万
- 2021年2月28日 +42.16%
- 4億1498万
- 2022年2月28日 -8.02%
- 3億8170万
- 2023年2月28日 -3.04%
- 3億7009万
- 2024年2月29日 -20.62%
- 2億9377万
個別
- 2010年2月28日
- 2478万
- 2011年2月28日 +135.83%
- 5845万
- 2012年2月29日 +46.01%
- 8535万
- 2013年2月28日 +6.4%
- 9081万
- 2014年2月28日 +10.83%
- 1億64万
- 2015年2月28日 -23.63%
- 7686万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/05/26 10:47
(注)1 平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,477,588 1,681,859 0.442 - 1年以内に返済予定のリース債務 381,704 370,093 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 6,198,652 6,865,424 0.397 2024年～2031年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,204,240 1,123,046 - 2024年～2031年 その他有利子負債 - - - -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業活動に必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入により、設備資金等は自己資金、金融機関からの長期借入及びリースにより調達しております。今後は、資金調達方法の多様化についても、随時検討を進めてまいります。2023/05/26 10:47
資金調達の状況について、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は156億90百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は158億18百万円となっております。
このほか、キャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。