有価証券報告書-第65期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,287,985 | 20,041,017 |
| 減価償却費 | 2,115,913 | 3,344,452 |
| 減損損失 | 181,449 | 3,517,550 |
| のれん償却額 | 71,978 | 74,839 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,354,901 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -168,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -5,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,504 | -9,543 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,133 | 19,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 9,900 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 88,521 | -28,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,236 | -78,821 |
| 支払利息 | 67,817 | 67,092 |
| 長期前払費用償却額 | 19,949 | 18,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -612 | 1,928 |
| 固定資産除却損 | 38,836 | 61,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,778 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,690 | -15,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,954 | -85,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999,801 | -37,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401,819 | -218,695 |
| その他 | 363,381 | -411,464 |
| 小計 | 5,550,804 | 8,740,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,236 | 78,821 |
| 利息の支払額 | -68,018 | -66,703 |
| 法人税等の支払額 | -2,732,591 | -1,841,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,430 | 6,911,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,041,608 | -3,826,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,659 | 78,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,636,453 | -1,437,911 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 87,020 | 386,461 |
| 事業譲受による支出 | -2,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,089 | -39,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,218 | 209,856 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,720 | -14,634 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,789 | 22,831 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120,027 | 526,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,610,211 | -4,095,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950,941 | -2,427,280 |
| リース債務の返済による支出 | -187,088 | -216,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -620 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -453,236 | -615,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,108,708 | -1,830,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,072 | 985,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,436,382 | 15,209,476 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,787,765 |