有価証券報告書-第65期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,428,284 | 20,311,629 |
受取手形及び売掛金 | 636,872 | 652,291 |
有価証券 | - | 297,927 |
商品 | 4,348,117 | 7,397,305 |
貯蔵品 | 34,832 | 68,064 |
繰延税金資産 | 313,864 | 446,743 |
前払費用 | 253,757 | 296,117 |
未収入金 | 330,907 | 357,427 |
未収収益 | 817,296 | 1,191,740 |
その他 | 106,675 | 103,414 |
貸倒引当金 | -6,377 | -669 |
流動資産計 | 16,264,231 | 31,121,991 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 14,697,596 | 21,864,308 |
機械装置及び運搬具(純額) | 729,506 | 959,065 |
リース資産(純額) | 621,839 | 776,054 |
土地 | 12,000,686 | 26,989,642 |
建設仮勘定 | 220,459 | 580,638 |
その他(純額) | 1,853,103 | 2,886,113 |
有形固定資産合計 | 30,123,192 | 54,055,823 |
無形固定資産 | ||
のれん | 813,069 | 618,659 |
その他 | 791,121 | 1,000,421 |
無形固定資産合計 | 1,604,190 | 1,619,081 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,251,464 | 3,158,485 |
長期貸付金(純額) | 58,139 | 49,941 |
長期前払費用 | 425,246 | 354,507 |
敷金及び保証金 | 3,597,106 | 4,671,821 |
繰延税金資産 | 732,687 | 2,966,283 |
その他 | 981,881 | 984,048 |
投資その他の資産合計 | 9,046,526 | 12,185,088 |
固定資産計 | 40,773,910 | 67,859,993 |
資産の部合計 | 57,038,141 | 98,981,984 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,326,165 | 13,177,788 |
短期借入金 | 4,350,000 | 4,280,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,218,945 | 1,971,383 |
リース債務 | 190,603 | 232,849 |
未払消費税等 | 619,249 | 502,805 |
未払法人税等 | 804,557 | 1,248,875 |
未払費用 | 762,805 | 1,249,919 |
賞与引当金 | 404,911 | 505,874 |
ポイント引当金 | 106,431 | 106,445 |
設備関係支払手形 | 80,141 | 563,740 |
その他 | 2,286,268 | 2,849,940 |
流動負債計 | 20,150,080 | 26,689,622 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,059,982 | 4,380,264 |
長期未払金 | 89,049 | 67,048 |
リース債務 | 486,481 | 611,814 |
繰延税金負債 | 50,914 | 305,254 |
退職給付に係る負債 | 35,146 | 1,214,659 |
役員退職慰労引当金 | 13,125 | 144,412 |
資産除去債務 | 1,637,342 | 2,359,878 |
その他 | 1,309,779 | 1,286,275 |
固定負債計 | 8,681,820 | 10,369,606 |
負債の部合計 | 28,831,900 | 37,059,229 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | 2,805,134 | 16,339,723 |
利益剰余金 | 22,738,591 | 41,187,765 |
自己株式 | -1,729,536 | -1,585 |
株主資本合計 | 27,814,189 | 61,525,903 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 393,356 | 382,144 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,305 | 14,708 |
その他の包括利益累計額合計 | 392,051 | 396,852 |
純資産の部合計 | 28,206,240 | 61,922,755 |
負債・純資産合計 | 57,038,141 | 98,981,984 |
個別決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 556,466 | 573,740 |
前払費用 | 1,800 | 2,316 |
前渡金 | 354,427 | - |
繰延税金資産 | - | 8,525 |
未収入金 | 154,908 | 141,940 |
その他 | - | 72 |
流動資産計 | 1,067,602 | 726,595 |
固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,565,297 | - |
関係会社株式 | 20,474,102 | 37,656,986 |
繰延税金資産 | 829,505 | 829,505 |
投資その他の資産合計 | 22,868,905 | 38,486,491 |
固定資産計 | 22,868,905 | 38,486,491 |
資産の部合計 | 23,936,507 | 39,213,087 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
未払金 | 11,969 | 13,181 |
未払消費税等 | - | 6,310 |
未払法人税等 | 25,714 | 1,524 |
未払費用 | 1,768 | 2,514 |
預り金 | 3,670 | 4,269 |
賞与引当金 | 1,103 | 1,103 |
繰延税金負債 | 1,008 | - |
流動負債計 | 2,045,235 | 2,028,905 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 13,125 | 13,125 |
固定負債計 | 13,125 | 13,125 |
負債の部合計 | 2,058,360 | 2,042,030 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,570,877 | 15,847,174 |
その他資本剰余金 | 233,177 | 491,470 |
資本剰余金合計 | 2,804,055 | 16,338,644 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 263,105 | 263,105 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 16,540,521 | 16,570,892 |
利益剰余金合計 | 16,803,627 | 16,833,998 |
自己株式 | -1,729,536 | -1,585 |
株主資本合計 | 21,878,146 | 37,171,056 |
純資産の部合計 | 21,878,146 | 37,171,056 |
負債・純資産合計 | 23,936,507 | 39,213,087 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
貸倒引当金(貸方) | -9,450 | -9,450 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -26,560,770 | -28,883,434 |