リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,659,388 | 3,902,190 |
| 減価償却費 | 1,890,742 | 1,961,529 |
| のれん償却額 | 41,403 | 51,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,057 | 72,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,660 | 4,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,435 | -127,846 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,964 | 32,475 |
| 受取保険金 | － | -2,892 |
| 補助金収入 | － | -55,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,294 | -890 |
| 固定資産除却損 | 40,144 | 24,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -7,947 |
| 災害による損失 | － | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,373 | -783,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,417 | -217,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,883,529 | 2,591,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226,012 | 527,307 |
| その他 | 884,697 | 625,382 |
| 小計 | 6,316,583 | 8,598,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,107 | 127,615 |
| 利息の支払額 | -27,119 | -31,087 |
| 保険金の受取額 | － | 2,892 |
| 法人税等の支払額 | -305,849 | -813,081 |
| 災害損失の支払額 | － | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,100,722 | 7,884,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,868,826 | -1,732,356 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,588 | 1,229 |
| 固定資産の除却による支出 | -16,622 | -23,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,396 | -153,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,592 | 132,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,601 | -23,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,662 | 46,767 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,125 | -9,970 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,235 | 12,960 |
| 補助金の受取額 | － | 55,279 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,797,492 | -2,208,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813,131 | -984,487 |
| リース債務の返済による支出 | -201,232 | -195,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -300,221 |
| 配当金の支払額 | -482,427 | -474,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,999 | -1,005,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706,230 | 4,670,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,818,602 | 20,488,991 |
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