リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,115,202 | 2,659,388 |
| 減価償却費 | 1,974,231 | 1,890,742 |
| のれん償却額 | 28,640 | 41,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,498 | 65,057 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,403 | 15,660 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,250 | -18,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,890 | -117,435 |
| 支払利息 | 29,040 | 26,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,039 | -6,294 |
| 固定資産除却損 | 131,878 | 40,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,943 | 1,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,330 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,216 | -582,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,023 | -241,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233,830 | 1,883,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,480 | -226,012 |
| その他 | -715,937 | 884,697 |
| 小計 | 5,244,209 | 6,316,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,423 | 117,107 |
| 利息の支払額 | -29,449 | -27,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,890,509 | -305,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,452,673 | 6,100,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,142,347 | -2,868,826 |
| 固定資産の売却による収入 | 58,140 | 22,588 |
| 固定資産の除却による支出 | -94,770 | -16,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,392 | -2,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,215 | 8,592 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -965,373 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,128 | -43,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,993 | 81,662 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,905 | -2,125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,449 | 23,235 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,444,118 | -2,797,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -958,123 | -813,131 |
| リース債務の返済による支出 | -225,550 | -201,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -208 |
| 配当金の支払額 | -439,172 | -482,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,955 | -596,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814,400 | 2,706,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,872,712 | 18,578,942 |
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