リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,292,273 | 3,115,202 |
| 減価償却費 | 1,617,301 | 1,974,231 |
| のれん償却額 | 15,038 | 28,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,390 | -13,498 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38 | 1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 768 | -10,403 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,125 | -19,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,339 | -127,890 |
| 支払利息 | 28,711 | 29,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 451 | 1,039 |
| 固定資産除却損 | 55,544 | 131,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,571 | 35,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 732 | -11,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,149 | -387,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,693 | -258,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,688,001 | 1,233,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326,149 | 236,480 |
| その他 | 191,574 | -715,937 |
| 小計 | 9,083,587 | 5,244,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,692 | 128,423 |
| 利息の支払額 | -29,780 | -29,449 |
| 法人税等の支払額 | -536,488 | -1,890,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,623,011 | 3,452,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,025,778 | -2,142,347 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,631 | 58,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,529 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -14,083 | -94,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,967 | -258,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,135 | 114,215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74,318 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -965,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,987 | -23,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,773 | 65,993 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,250 | -8,905 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,471 | 10,449 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,195 | |
| その他 | 28,516 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,190 | -3,444,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,066 | -958,123 |
| リース債務の返済による支出 | -159,132 | -225,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -109 |
| 配当金の支払額 | -437,960 | -439,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,288 | -822,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,208,532 | -814,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,035,002 | 18,220,602 |
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