リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375,070 | 5,292,273 |
| 減価償却費 | 1,631,747 | 1,617,301 |
| のれん償却額 | 37,419 | 15,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 677 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,941 | 106,390 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 967 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,129 | 768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141,187 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 128,586 | -28,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,222 | -108,339 |
| 支払利息 | 28,040 | 28,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -728 | 451 |
| 固定資産除却損 | 15,101 | 55,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 990 | 732 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,891 | -392,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,068 | 192,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,792,249 | 1,688,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,974 | 326,149 |
| その他 | 1,339,731 | 191,574 |
| 小計 | 7,978,547 | 9,083,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,920 | 105,692 |
| 利息の支払額 | -30,346 | -29,780 |
| 法人税等の支払額 | -923,326 | -536,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,130,795 | 8,623,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,479,060 | -1,025,778 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,729 | 1,631 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,529 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,817 | -14,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,329 | -203,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,050 | 5,135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74,318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,099 | -36,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,943 | 84,773 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,577 | -9,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,804 | 8,471 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 221,126 | 200,195 |
| その他 | 1,111 | 28,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246,118 | -1,051,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,958 | -866,066 |
| リース債務の返済による支出 | -150,392 | -159,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,386,819 | -130 |
| 配当金の支払額 | -513,098 | -437,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,268 | -1,363,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017,407 | 6,208,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,249,476 | 20,458,009 |
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