リテールパートナーズ（8167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,922,996 | 2,375,070 |
| 減価償却費 | 1,607,642 | 1,631,747 |
| のれん償却額 | 37,419 | 37,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,926 | 47,941 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,911 | 967 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 12,636 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,117 | 6,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | -141,187 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23,363 | 128,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,844 | -109,222 |
| 支払利息 | 31,052 | 28,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,236 | -728 |
| 固定資産除却損 | 3,001 | 15,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 990 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,980 |
| 災害損失 | 3,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,190 | -284,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,091 | -59,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,075,167 | 2,792,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,397 | 189,974 |
| その他 | 442,874 | 1,339,731 |
| 小計 | 6,794,831 | 7,978,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,190 | 105,920 |
| 利息の支払額 | -30,827 | -30,346 |
| 法人税等の支払額 | -973,537 | -923,326 |
| 災害損失の支払額 | -1,517 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,828,140 | 7,130,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,426,633 | -3,479,060 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,605 | 7,729 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,800 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607,886 | -113,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,117 | 122,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,468 | -48,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,602 | 53,943 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,800 | -7,577 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,491 | 6,804 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -90,008 | 221,126 |
| その他 | － | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,723,779 | -3,246,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,291 | -916,958 |
| リース債務の返済による支出 | -127,133 | -150,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -3,386,819 |
| 配当金の支払額 | -322,522 | -513,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,022 | -1,867,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,746,338 | 2,017,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241,566 | 16,258,974 |
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